Entrées et sorties de caisse

Les mouvements de caisse enregistrent les entrées et sorties d'espèces qui ne sont pas des ventes : approvisionnement du fond, prélèvement, dépense réglée en liquide. Ils garantissent que le tiroir compté correspond à l'attendu lors de la clôture.

Fond de caisse à l'ouverture

À l'ouverture d'un service, déclarez le fond initial en comptant les espèces présentes dans le tiroir (par dénominations : billets et pièces). Ce montant est ajouté à l'attendu de la prochaine clôture. Voir Premiers pas.

Enregistrer une entrée d'espèces

Une entrée ajoute des espèces au tiroir hors vente : appoint de monnaie, complément de fond. Saisissez le montant et, si demandé, le motif.

Enregistrer une sortie d'espèces

Une sortie retire des espèces du tiroir hors vente : prélèvement pour la banque, achat réglé en liquide, remboursement exceptionnel. Saisissez le montant et le motif.

Impact sur la clôture

Toutes les entrées et sorties de la période sont prises en compte dans le calcul de l'attendu au moment du rapport Z :

Attendu en espèces = fond initial + ventes en espèces + entrées − sorties.

À la clôture, comptez le tiroir réel : la caisse affiche l'écart éventuel entre le compté et l'attendu. Voir Clôture journalière.

Renseigner les motifs

Un motif clair sur chaque mouvement facilite le contrôle en fin de journée et la justification d'un écart.

Ne pas confondre avec une vente

Un mouvement de caisse n'est pas une vente et n'entre pas dans le chiffre d'affaires. N'utilisez jamais une sortie de caisse pour « corriger » une erreur d'encaissement : suivez la procédure d'Après l'encaissement.